Hủy niêm yết trên sàn HoSE, THIBIDI mua lại trái phiếu trước hạn, đưa dư nợ trái phiếu về zero

Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (THIBIDI) vừa có văn bản báo cáo thông tin định kỳ về tình hình tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo báo cáo, THIBIDI ghi nhận lợi nhuận sụt giảm mạnh trong năm 2023, khi lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng, giảm 54,1% so với năm trước.

Tính đến thời điểm 31/12/2023, THIBIDI có vốn chủ sở hữu là 1.296 tỷ đồng, giảm 2,2% so với đầu năm (1.325 tỷ đồng). Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 0,71 lần (tương ứng 941 tỷ đồng) hồi đầu năm, xuống 0,69 lần (tương ứng 894 tỷ đồng) vào thời điểm cuối năm 2023.

Đáng chú ý, Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ 0,3 lần (tương ứng 400 tỷ đồng) hồi đầu năm, về mức 0 vào thời điểm cuối năm 2023.

Kết quả kinh doanh sụt giảm, khiến Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) trong năm 2023 chỉ là 0,02%, con số này ở năm 2022 là 0,03%.

Trước đó, năm tài chính 2021, THIBIDI ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 89,2 tỷ đồng.

Như vậy, có thể thấy trong 3 năm liên tiếp trở lại đây, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất máy biến áp này ngày càng kém sắc, lợi nhuận “bốc hơi” hơn 50% mỗi năm.

Vào ngày 31/12/2021, THIBIDI đã phát hành lô trái phiếu THIH2126001 với giá trị 400 tỷ đồng, với kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn là ngày 31/12/2026.

Về lãi suất, lô trái phiếu THIH2126001 có lãi suất năm đầu tiên cố định 7,5%/năm. Từ năm thứ 2 bằng lãi suất tiết kiệm linh động cộng biên độ 3%/1 năm.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là “26.04% số lượng cổ phiếu CAV (Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam; HoSE: CAV) có quyền biểu quyết và không thấp hơn 35% số lượng cổ phiếu TBD có quyền biểu quyết”.

Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu này là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB Bank; HoSE: MBB).

Dù kỳ hạn của lô trái phiếu THIH2126001 còn khá dài. Thế nhưng, từ tháng 1 – 9/2023 Công ty Thiết Bị Điện đã thực hiện 4 đợt mua lại trước hạn trái phiếu, và chính thức đưa dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp về zero vào thởi điểm giữa tháng 9/2023.

Được biết, Công ty Cổ phần Thiết bị Điện được thành lập vào tháng 12/2007, với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh máy biến áp. Vào thời điểm 25/3/2023, doanh nghiệp có vốn điều lệ 488 tỷ đồng. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại KCN Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Phạm Thanh Nghị. Ngoài ra, ông Phạm Thanh Nghị còn là Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Dây đồng Việt Nam CFT – công ty con của CTCP Điện lực Gelex.